O credor ou beneficiário é uma pessoa singular ou colectiva que é o destinatário final previsto dos fundos objecto da operação de pagamento .

O credor ou beneficiário é uma pessoa singular ou colectiva que é o destinatário final previsto dos fundos objecto da operação de pagamento . Valor líquido dos activos ( VLA ) ( net asset value ( nav )) de um fundo de investimento é o valor dos seus activos menos o valor dos seus passivos , excluindo unidades de participação de fundos de investimento .

Jornal Oficial da União Europeia Quadro 7 Nível das margens de avaliação aplicadas aos activos elegíveis transaccionáveis relativamente aos instrumentos de cupão de taxa fixa e cupão zero ( percentagens ) Categorias de liquidez Categoria I Prazo residual ( anos ) cupão de taxa fixa Categoria II cupão zerocupão de taxa fixa cupão zero Categoria III cupão de taxa fixa cupão zero Categoria IV cupão de taxa fixa

2000X0776 PT 01.03.2010 007.001 61 M7 QUADRO 7 Nível das margens de avaliação aplicadas aos activos elegíveis transaccionáveis ( percentagens ) Categorias de liquidez Prazo residual ( anos ) Categoria 1 cupão de taxa fixa cupão zero Categoria II cupão de taxa fixa cupão zero Categoria III cupão de taxa fixa cupão zero Categoria IV cupão de taxa fixa cupão zero Categoria V

As obrigações dual currency , cujo capital é reembolsado ou cujo cupão é pago numa moeda diferente da moeda em que é emitida a obrigação , são classificadas de acordo com a moeda em que é emitida a obrigação .

Definição do cupão Taxa fixa Taxa indexada , fixada no início Cupão zero

As obrigações dual currency , cujo capital é reembolsado ou cujo cupão é pago numa moeda diferente da moeda em que é emitida a obrigação , devem ser classificadas de acordo com a moeda em que é emitida a obrigação .

Obrigações de cupão zero inclui todas as emissões em que não há pagamento de cupão .

Cupão zero Fixo 12 meses

As margens de avaliação diferem de acordo com o prazo residual e a estrutura do cupão dos instrumentos de dívida , tal como se encontra descrito no Quadro 7 para os instrumentos de dívida elegíveis transaccionáveis de cupão de taxa fixa e de cupão zero 42 .

Além disso , o cupão deve ser um dos seguintes ( i ) cupão zero ( ii ) cupão de taxa fixa

Moeda de emissão As obrigações dual currency , cujo capital é reembolsado ou cujo cupão é pago numa moeda diferente da moeda em que é emitida a obrigação , devem ser classificadas de acordo com a moeda em que é emitida a obrigação .

Cupão zero

Moeda de emissão As obrigações dual currency , cujo capital é reembolsado ou cujo cupão é pago numa moeda diferente da moeda em que é emitida a obrigação , devem ser classificadas de acordo com a moeda em que é emitida a obrigação .

Redimido, Anakin Skywalker morre nos braços de seu filho.

Além disso , o cupão deve ser um dos seguintes ( i ) cupão zero

Além disso , o cupão deve ser um dos seguintes i ) cupão zero

Além disso , o cupão deve ser de um dos tipos seguintes i ) cupão zero

As medidas de controlo de risco aplicadas a um instrumento de dívida com mais de um tipo de pagamento de cupão estão apenas dependentes dos pagamentos de cupão durante o restante prazo do instrumento .

Notas intencionalmente mutiladas ou danificadas não são reembolsadas .

Notas mutiladas ou danificadas intencionalmente não serão substituídas .

( ii ) cupão de taxa fixa

ii ) cupão de taxa fixa

Dívida obrigações com cupão zero 3A .

Dívida obrigações com cupão zero 3A .

Dívida obrigações com cupão zero 3A .

Frequência do cupão 6 meses 12 meses

dos quais obrigações de cupão zero Total

Taxa fixa Taxa indexada , fixada no início Cupão zero

( ii ) cupão de taxa fixa

Normalmente , tais obrigações são emitidas a desconto e reembolsadas ao par .

Normalmente , estas obrigações são emitidas a desconto e reembolsadas ao par .

Taxa fixa Taxa variável Cupão zero

As margens de avaliação aplicadas a todos os instrumentos de cupão de taxa fixa ou cupão zero da Lista 1 encontram se descritas na Caixa 10 ( 61 ) .

As margens de avaliação aplicadas a todos os instrumentos de cupão de taxa fixa ou cupão zero da lista 1 encontram se descritas na caixa 9 ( 69 ) .

Operação de reporte ( repo operation ) operação reversível de cedência de liquidez baseada num acordo de reporte .

De igual forma , se o valor dos activos subjacentes , após a respectiva reavaliação , for superior ao montante devido pelas contrapartes acrescido da margem de variação , o banco central devolve à contraparte os activos ( ou numerário ) em excesso .

( ) Um pagamento de cupão é considerado um pagamento de taxa variável caso o cupão esteja ligado a uma taxa de juro de referência e caso o período de nova fixação que corresponde a este cupão não seja superior a um ano .

Operação estrutural ( structural operation ) operação de mercado aberto executada pelo Eurosistema especialmente para ajustar a posição estrutural da liquidez do sector financeiro face ao Eurosistema .

Operação de reporte ( repo operation ) operação reversível de cedência de liquidez baseada num acordo de reporte .

Operação estrutural operação de mercado aberto executada pelo SEBC especialmente para ajustar a posição estrutural da liquidez do sector financeiro face ao SEBC .

Activos incluídos na lista 1 utilizados nas operações Características Nome Data de vencimento Definição do cupão Frequência do cupão Prazo residual Margem de avaliação

43 Um pagamento de cupão é considerado um pagamento de taxa variável caso o cupão esteja ligado a uma taxa de juro de referência e caso o período de nova fixação que corresponde a este cupão não seja superior a um ano .

( 62 ) Considera se um pagamento de cupão um pagamento de taxa variável caso o cupão esteja ligado a uma taxa de juro de referência e caso o período de nova fixação que corresponde a este cupão não seja superior a um ano .

( 43 ) Um pagamento de cupão é considerado um pagamento de taxa variável caso o cupão esteja ligado a uma taxa de juro de referência e caso o período de nova fixação que corresponde a este cupão não seja superior a um ano .