O depositário actua de forma independente e exclusivamente em defesa dos interesses dos investidores do FIA .

Artigo 24º Notificações pelo Depositário

Os GFIA não actuam como depositários .

Da mesma forma , um depositário poderá delegar essas suas funções relacionadas com um FIA domiciliado num país terceiro num depositário estabelecido no mesmo país terceiro , desde que a legislação desse país garanta um nível de protecção dos interesses dos investidores equivalente ao que vigora na comunidade .

A responsabilidade do depositário perante os investidores não é afectada pelo facto de este ter delegado o desempenho de parte ou da totalidade das suas tarefas num depositário domiciliado num país terceiro .

O Estado contratante pode denunciar a presente Convenção mediante notificação escrita ao Depositário .

Em caso de perdas nos instrumentos financeiros à guarda do depositário , este só poderá ser exonerado da sua responsabilidade se conseguir provar que não podia ter evitado as perdas sofridas .

A responsabilidade do depositário não é afectada por qualquer delegação nos termos do n.º 4 .

Artigo 38.º Delegação das tarefas do depositário relacionadas com FIA domiciliados em países terceiros 1 .

O depositário ter um estabelecimento no mesmo Estado membro da sociedade de gestão . .

O depositário deve ter um estabelecimento no mesmo Estado membro da sociedade de investimento . .

( 10 ) Considerando que é conveniente que as instituições e empresas de países terceiros tenham acesso à função de depositário

Considerando a importacia da função de controlo do depositário e a necessidade de assegurar a eficácia da regulamentação dos OICVM , o Conselho poderá voltar a analisar as disposições que restringem ou proíbem transacções com o depositário do OICVM ( n.o 6 e n.o 9 do artigo 1.o do projecto de directiva ) .

Os acordos de cooperação acima referidos devem estabelecer que , no caso de as autoridades responsáveis pelo fundo comum de investimento não terem podido resolver uma situação irregular do depositário que opera no âmbito da livre prestação de serviços , as autoridades do país de origem do depositário devem tomar as medidas necessárias para resolver essa mesma situação .

Os acordos de cooperação acima referidos devem estabelecer que , no caso de as autoridades responsáveis pela sociedade de investimento não terem podido resolver uma situação irregular do depositário que opera no âmbito da livre prestação de servicos , as autoridades do país de origem do depositário devem tomar as medidas necessárias para resolver essa mesma situação .

Uma descrição de qualquer função de gestão ou de depositário que tenha sido delegada e a identidade da parte terceira a quem a função foi delegada

Juros e outros custos equiparados Resultado líquido de juros e de custos e proveitos equiparados

que , por conseguinte , não deverá limitar se a liberdade de os OICVM escolherem um depositário estabelecido noutro Estado membro e autorizado nos termos das directivas acima referidas

Os instrumentos de ratificação , aceitação , aprovação ou adesão serão depositados junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos , na qualidade de Depositário da presente convenção .

Não podem ser delegadas funções no depositário , no avaliador ou em qualquer outra entidade cujos interesses possam entrar em conflito com os interesses dos FIA ou dos seus investidores .

Para efeitos do nº 5 do artigo 1 , dos nº s 3 e 4 do artigo 12 , dos nº s 2 e 3 do artigo 16º e do artigo 20º a ) Qualquer declaração deve ser notificada por escrito ao Depositário

A identidade do depositário , do avaliador , do revisor de contas e de qualquer outra entidade que preste serviços ao FIA , com uma descrição das respectivas obrigações e dos direitos dos investidores no caso de qualquer falha

Canal das taxas de juro Taxas de juro do mercado Preços dos activos

Risco de liquidação ( settlement risk ) expressão de carácter geral utilizada para designar o risco de uma liquidação num sistema de transferência não se realizar da forma esperada .

Juro corrido

Juros e outros proveitos equiparados

A denúncia produzirá efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao do termo do período de doze meses subsequente à data em que o Depositário recebe a notificação .

As responsabilidades perante os investidores do FIA podem ser invocadas de forma directa ou indirecta , através do GFIA , de acordo com a natureza jurídica das relações estabelecidas entre o depositário , o GFIA e os investidores .

E, durante a colheita, coloquem a comida de volta com juros, juros em comida.

ESTATÍSTICAS REFERENTES A TAXAS DE JURO ( EXCEPTO TAXAS DE JURO DAS IFM )

445 357 205 ( 128 283 378 ) 434 431 668

Na sua forma mais simples , mostram a relação entre os preços nas moedas nacionais de um mesmo bem ou serviço em diferentes países .

FUTUROS DE TAXAS DE JURO

c. Preço

c. Juros

Juros compensatórios 5.3.6 .

Juros ordem de pagamento compensatórios a que o pedido de compensação se refere 7.6 .

Juros a pagar 1A .

taxa de juro marginal

taxa de juro marginal

Juros e outros proveitos equiparados ( ) 1.2 .

Juros e outros custos equiparados ( ) 1 .

Resultado líquido de juros e de custos e proveitos equiparados

Juros a pagar 1C .

SWAPS DE TAXA DE JURO