Departamento de Emissão e Tesouraria NMDT

Artigo 6.o Comunicação dos saldos de tesouraria 1 .

obsta 3 detençao e gestao , pelos governos dos Estados membros , de saldos de tesouraria em divisas .

Discriminação Periodicidade Prazo limite Interpretação Todos os saldos de tesouraria em moeda estrangeira , sem desagregação por moedas .

Discriminação Periodicidade Prazo limite Interpretação Todos os saldos de tesouraria em moeda estrangeira , sem desagregação por moedas .

2 não obsta à detenção e gestão, pelos Governos dos Estados Membros, de saldos de tesouraria em divisas.

Parecer do BCE sobre o regime de tesouraria do Estado na Eslováquia

51 Estados membros participantes na área do euro que envolvam a utilização dos seus saldos de tesouraria em divisas .

aumento da concentração das actividades de gestão de tesouraria em euro , em comparação com a situação vigente nos mercados monetários anteriormente fragmentados

1 1 ( 2 ) Títulos Os saldos de tesouraria excedentários foram aplicados diariamente em Bilhetes do Tesouro da República Federal da Alemanha .

ANEXO V Modelo de comunicação ex post ao BCE dos saldos de tesouraria em divisas detidos pelos Estados Membros participantes , nos termos do n.o 2 do artigo 6.o As administraçoes centrais dos Estados Membros participantes ficam obrigadas a comunicar mensalmente o valor dos seus saldos de tesouraria em divisas .

ANEXO V Modelo de comunicação ex post ao BCE dos saldos de tesouraria em divisas detidos pelos Estados Membros participantes , nos termos do n.o 2 do artigo 6.o As administrações centrais dos Estados Membros participantes ficam obrigadas a comunicar mensalmente o valor dos seus saldos de tesouraria em divisas .

O terceiro travessão do n.o 2 não obsta à detenção e gestão , pelos Governos dos Estados Membros , de saldos de tesouraria em divisas .

O terceiro travessão do n.º 2 não obsta à detenção e gestão , pelos governos dos Estados Membros , de saldos de tesouraria em divisas .

o BCE controla a utilização desses activos bem como dos saldos de tesouraria residuais em divisas detidos pelos Estados Membros ( ver Secção 3.2 ) .

A alínea c ) do n.º 2 não obsta à detenção e gestão , pelos governos dos Estados Membros , de saldos de tesouraria em divisas .

O terceiro travessão do n.o 2 não obsta à detenção e gestão , pelos Governos dos Estados Membros , de saldos de tesouraria em divisas . 4 .

respeita ao controlo da utilização das detenções cambiais dos BCN , bem como aos saldos de tesouraria residuais em divisas dos Estados Membros ( ver Secção 3.2.2 ) .

Swap acordo de câmbio de fluxos de tesouraria futuros de acordo com uma fórmula pré acordada ( ver swap cambial ) .

3 . O terceiro travessáo d o n 2 não obsta a detenção O e gestão , pelos governos dos Estados membros , d e saldos de tesouraria em divisas

8 Exceptuando os saldos de tesouraria em divisas , que os Governos dos Estados membros podem manter ao abrigo do n.º 3 do artigo 105.º do Tratado .

18 Excluindo os saldos de tesouraria em divisas que os governos dos Estados Membros podem manter ao abrigo do n.º 3 do artigo 105.º do Tratado .

Os progressos alcançados no sentido da integração são também evidenciados em alguns centros financeiros pela centralização da actividade de gestão de tesouraria da área do euro nos bancos .

Todas as outras autoridades públicas dos Estados Membros participantes devem comunicar os respectivos saldos de tesouraria em divisas que ultrapassem o limiar fixado pelo BCE no anexo VI .

Será adoptado um enquadramento de controlo idêntico aplicável às transacções efectuadas pelos Estados membros participantes na área do euro e às alterações nos seus saldos de tesouraria em divisas .

Uma vez mais , tal deve se sobretudo ao fluxo negativo do crédito de curto prazo a sociedades não financeiras , o qual reflecte , em parte , uma menor necessidade de tesouraria em virtude da deterioração acentuada da actividade económica e das perspectivas de negócio durante os primeiros meses do ano , assim como um maior recurso a amortecedores de liquidez para o financiamento de necessidades de tesouraria .

Outras competências incluem emitir orientações para todas as outras operações dos BCN , bem como para as transacções dos países da área do euro nos seus saldos de tesouraria em divisas

Foi preparado um enquadramento de acompanhamento idêntico para as transacções executadas por Estados membros da área do euro com os seus saldos de tesouraria em divisas , detidos fora do Eurosistema .

Os serviços respeitantes à actividade de correspondente bancário podem diminuir , devido à centralização das operações de tesouraria por parte das grandes empresas .

Do anexo I constam os limiares até aos quais , inclusive , as autoridades públicas dos Estados Membros participantes podem realizar operações com os seus saldos de tesouraria em divisas numa determinada data de transacção sem necessidade de notificação prévia ao BCE , assim como os limiares acima dos quais os mesmos não podem , sem essa notificação prévia , efectuar diversos tipos de operações com os referidos saldos de tesouraria em divisas em certas datas de transacção . 2 .

Para garantir uma visão geral adequada , por parte do BCE , do nível dos saldos de tesouraria em divisas dos Estados Membros participantes , estes devem comunicar mensalmente , ex post , os referidos saldos .

Notas sobre a Conta de Resultados Receitas Esta rubrica representa os juros recebidos através da aplicacao em Bilhetes do Tesouro dos saldos de tesouraria excedentários ( ver Outros Activos , Nota ll ( 2 )) .

a emissão de orientações para as operações dos BCN com activos de reserva remanescentes , bem como para as transacções nos saldos de tesouraria em divisas dos países da área do euro

O sistema TARGET passou de imediato a contribuir para a integração do mercado monetário em euro e tornou possível a consolidação da gestão de tesouraria das instituições com vários centros de actividade em toda a Europa .

Âmbito de aplicação A presente orientação aplica se às modalidades de operaçoes levadas a cabo por todas as autoridades públicas dos Estados Membros participantes com os seus saldos de tesouraria em divisas .

O modelo a ser utilizado pelas administraçoes centrais dos Estados Membros participantes na comunicação ex post dos seus saldos de tesouraria em divisas ao BCE é o constante do anexo V. 3 .

Âmbito de aplicação A presente orientação aplica se às modalidades de operações levadas a cabo por todas as autoridades públicas dos Estados Membros participantes com os seus saldos de tesouraria em divisas .

O modelo a ser utilizado pelas administrações centrais dos Estados Membros participantes na comunicação ex post dos seus saldos de tesouraria em divisas ao BCE é o constante do anexo V. 3 .

Numerário e contas de depósitos à ordem Os saldos de tesouraria encontravam se detidos numa conta corrente em marcos alemães , moeda na qual eram pagas quase todas as transacções correntes do IME .

A utilização do TARGET e de outros sistemas de importâncias avultadas para pagamentos por conta de clientes , em vez de correspondentes bancários , permite aos clientes de empresas melhorar a sua gestão de tesouraria .

Da mesma forma , as transações de mercado efectuadas pelos Estados membros e as alterações nos seus saldos de tesouraria em divisas ficam sujeitas a comunicação prévia , caso o montante em causa exceda o limite a estabelecer pelo BCE .

comunicarão simultaneamente à Comissão ( Eurostat ) os seus dados reais relativos aos anos n 1 , n 2 , n 3 e n 4 , dos correspondentes saldos de tesouraria e os valores que demonstram a transição entre os saldos de tesouraria de cada subsector público e o seu défice público nos subsectores S. 1312 , S. 1313 e S. 1314

II ( 1 ) Numerário e contas de depósito a ordem Os saldos de tesouraria encontravam se detidos numa conta corrente em Deutsche marks , moeda na qual sao pagas quase todas as transaccoes correntes do IME .

Por analogia com os BCN da área do euro e nos termos do artigo 31.º 3 dos Estatutos , as transacções dos Estados Membros da UE em saldos de tesouraria em divisas ficam também sujeitas ao controlo do BCE8 .

Enquanto os empréstimos de curto prazo são frequentemente utilizados como fundos de tesouraria , os empréstimos de longo prazo estão geralmente mais estreitamente relacionados com investimento empresarial .